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陕国投·青岛1号-青岛城投贷款汇合资金信任方案清理陈述 工夫:2019-02-26

陕国投·青岛1号-青岛城投贷款汇合资金信任方案清理陈述

尊崇的委托人/受益人:

感激您投资于我公司刊行的“陕国投-青岛1号-青岛城投贷款汇合资金信任方案”,我公司作为本信任的受托人,始终恪尽职守,承袭诚笃、名誉、慎重、有用管理的原则,忠厚地为您供给理财服务。
本信任于2016年1月7日建立,已于2019年1月28日停止,受托人根据信任文件的划定,对本信任停止了清理,现将清理状况向您陈述以下:

一、信任概略

㈠信任称号:陕国投-青岛1号-青岛城投贷款汇合资金信任方案

㈡信任存续限期:(能否一般停止)一般停止

㈢信任资金范围:199,300万元

㈣信任资金专户状况:     

开户称号: 陕西省国际信任股份有限公司

开户银行:兴业银行青岛分行

银行账号: 522010100100734685

㈤受益人预期收益率:5.73%。

二、信任资金的使用与管理

㈠信任资金的使用

本信任方案实收信任资金19.93亿元,按照信任文件的划定,受托人将信任方案资金用于向青岛城市建设投资(集团)有限责任公司发放贷款,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司将资金用于弥补营运流动资金。

㈡信任资金的管理

受托人按照信任法令、法例及信任文件的相关规定,为本信任成立了零丁的管帐账户停止管理和核算。

受托人严厉根据信任文件的商定,本着诚笃、名誉、慎重、有用管理的原则,指派信任司理对本信任停止专职跟随管理,实在实行了受托人的职责。

三、信任的停止

根据信任文件划定,本信任应于2019年1月28日停止。本信任实践于2019年1月28日停止,为一般停止。2019年2月26日,项目停止了清理。

四、信任财富的收益及分派状况

信任财富总收益:375,380,589.84元。

分派受益人收益:343,302,288.97元。

付出受托人报答:22,849,178.02元。

付出保管银行保管费:606,757.76元。

付出律师费:60,000.00元。

付出其他用度:8,070,764.58元。

付出停业税金及附加:491,600.51元。

五、其他事项阐明(若有)无

六、声明

本信任受托人严厉根据信任法令、法例及信任文件的划定,实行了受托人任务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性卖力。

自本清理陈述宣布之日起五日内,受益人未提出书面贰言的,受托人就信任财富清理陈述所列的有关事项消除义务。  

陕西省国际信任股份有限公司

2019年2月26日

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